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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AN Terrains | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
AP Constructions | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 518.00 | 129 376.00 | 15 142.00 | 144 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 464.00 | 217 683.00 | 17 780.00 | 235 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BF Prêts | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 565.00 | 455 906.00 | 58 660.00 | 514 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 438.00 | | 285 438.00 | 285 438.00 |
BN En cours de production de biens | 128 571.00 | | 128 571.00 | 128 571.00 |
BT Marchandises | 983 678.00 | | 983 678.00 | 983 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 746.00 | 18 658.00 | 156 088.00 | 174 746.00 |
BZ Autres créances | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 529.00 | 18 658.00 | 1 695 871.00 | 1 714 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 095.00 | 474 564.00 | 1 754 531.00 | 2 229 095.00 |
CU Autres participations | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 715 157.00 | | | 715 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 971 618.00 | | | 971 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 338.00 | | | 241 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 014.00 | | | 348 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 913.00 | | | 782 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 531.00 | | | 1 754 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 201.00 | | | 774 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 542.00 | 3 706.00 | 1 308 248.00 | 1 304 542.00 |
FD Production vendue biens | 117 554.00 | 3 468.00 | 121 021.00 | 117 554.00 |
FG Production vendue services | 21 563.00 | 540.00 | 22 103.00 | 21 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 659.00 | 7 714.00 | 1 451 373.00 | 1 443 659.00 |
FM Production stockée | | | 18 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 858.00 | | | 1 519 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 797.00 | | | 1 498 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 394.00 | | 11 598.00 | 506 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 24 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 514 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 472 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 447.00 | | 11 564.00 | 463 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 811.00 | | 34.00 | 25 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 094.00 | 7 112.00 | 1 300.00 | 450 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 959.00 | 7 112.00 | 1 300.00 | 432 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 058.00 | 18 658.00 | 24 058.00 | 24 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 058.00 | 18 658.00 | 24 058.00 | 24 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 058.00 | 18 658.00 | 24 058.00 | 24 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 658.00 | 24 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 014.00 | 348 014.00 | | 348 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UP Prêts | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 009.00 | 22 297.00 | 8 712.00 | 31 009.00 |
VI Groupe et associés | 241 338.00 | 241 338.00 | | 241 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 490.00 | 315 291.00 | 6 198.00 | 321 490.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 913.00 | 774 201.00 | 8 712.00 | 782 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YT Sous‐traitance | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 214.00 | | | 284 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |