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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 386.00 | 700.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 874.00 | 67 523.00 | 14 350.00 | 81 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 344.00 | 45 739.00 | 6 606.00 | 52 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 703.00 | 115 648.00 | 525 056.00 | 640 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 330.00 | 4 213.00 | 104 116.00 | 108 330.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 651.00 | 4 213.00 | 136 438.00 | 140 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 354.00 | 119 861.00 | 661 493.00 | 781 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -183 649.00 | -183 740.00 | | -183 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 731.00 | 95.00 | | 17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 104 086.00 | 86 355.00 | | 104 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 564.00 | 382 144.00 | | 279 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 936.00 | 5 764.00 | | 30 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 485.00 | 55 550.00 | | 102 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 273.00 | 148 619.00 | | 142 273.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 3 808.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 407.00 | 595 886.00 | | 557 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 493.00 | 682 241.00 | | 661 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 193.00 | 317 957.00 | | 443 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 151.00 | | 10 053.00 | 633 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 640 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 134 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 665.00 | | 10 053.00 | 126 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 594.00 | 7 553.00 | 2 500.00 | 110 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 617.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 826.00 | 6 936.00 | 2 500.00 | 108 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | 3 342.00 | | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | 3 342.00 | | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 3 342.00 | | 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 221.00 | 164 006.00 | 82 087.00 | 278 221.00 |
VI Groupe et associés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
VP Divers | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 240.00 | 127 840.00 | 3 400.00 | 131 240.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 407.00 | 443 193.00 | 82 087.00 | 557 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 362.00 | 42 163.00 | | 46 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 489.00 | 5 098.00 | | 37 489.00 |
ST Autres comptes | 246 946.00 | 254 585.00 | | 246 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 222.00 | 119 177.00 | | 105 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 233.00 | 13 457.00 | | 88 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 098.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 621.00 | 44 261.00 | | 48 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 056.00 | 54 313.00 | | 55 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 246.00 | 37 237.00 | | 36 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 657.00 | 378 859.00 | | 389 657.00 |