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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 927.00 | 84 966.00 | 4 962.00 | 89 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 949.00 | 38 377.00 | 10 573.00 | 48 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 962.00 | 126 428.00 | 515 535.00 | 641 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 086.00 | 24 854.00 | 295 232.00 | 320 086.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 585.00 | 24 854.00 | 369 731.00 | 394 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 548.00 | 151 282.00 | 885 266.00 | 1 036 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -325 845.00 | -191 945.00 | | -325 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 707.00 | -133 900.00 | | 227 707.00 |
DL TOTAL (I) | 171 867.00 | -55 840.00 | | 171 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 512.00 | 226 567.00 | | 80 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 706.00 | 305 795.00 | | 376 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 425.00 | 207 594.00 | | 252 425.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 9 662.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 399.00 | 767 952.00 | | 713 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 266.00 | 712 112.00 | | 885 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 399.00 | 767 952.00 | | 713 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 097.00 | | 13 865.00 | 628 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 012.00 | | 13 865.00 | 125 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 152.00 | 4 276.00 | | 122 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 067.00 | 4 276.00 | | 119 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 442.00 | 4 923.00 | 4 511.00 | 24 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 442.00 | 4 923.00 | 4 511.00 | 24 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 442.00 | 4 923.00 | 4 511.00 | 24 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923.00 | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 706.00 | 376 706.00 | | 376 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 288 152.00 | 288 152.00 | | 288 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VI Groupe et associés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 086.00 | 348 086.00 | | 348 086.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 399.00 | 713 399.00 | | 713 399.00 |