| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 166.00 | 81 609.00 | 4 557.00 | 86 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 37 458.00 | 1 388.00 | 38 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 628 097.00 | 122 152.00 | 505 945.00 | 628 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 469.00 | 24 442.00 | 172 027.00 | 196 469.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 609.00 | 24 442.00 | 206 167.00 | 230 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 706.00 | 146 594.00 | 712 112.00 | 858 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -191 945.00 | -163 711.00 | | -191 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 900.00 | -28 234.00 | | -133 900.00 |
DL TOTAL (I) | -55 840.00 | 78 060.00 | | -55 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 334.00 | 68 365.00 | | 18 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 567.00 | 105 991.00 | | 226 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 795.00 | 245 263.00 | | 305 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 594.00 | 173 121.00 | | 207 594.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 1 473.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 952.00 | 594 212.00 | | 767 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 112.00 | 672 272.00 | | 712 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 952.00 | 594 212.00 | | 767 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 334.00 | 10 533.00 | | 18 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 777.00 | | 680.00 | 628 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 691.00 | | 680.00 | 125 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 165.00 | 4 666.00 | 680.00 | 118 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 080.00 | 4 666.00 | 680.00 | 115 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 492.00 | 5 951.00 | | 18 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 492.00 | 5 951.00 | | 18 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 492.00 | 5 951.00 | | 18 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 795.00 | 305 795.00 | | 305 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 164 602.00 | 164 602.00 | | 164 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VI Groupe et associés | 226 567.00 | 226 567.00 | | 226 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 952.00 | 767 952.00 | | 767 952.00 |