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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 900.00 | 87 941.00 | 3 959.00 | 91 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 431.00 | 35 608.00 | 10 824.00 | 46 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 417.00 | 126 635.00 | 514 782.00 | 641 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 296.00 | 21 062.00 | 258 234.00 | 279 296.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 415.00 | 21 062.00 | 355 353.00 | 376 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 832.00 | 147 696.00 | 870 135.00 | 1 017 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -98 138.00 | -325 845.00 | | -98 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 535.00 | 227 707.00 | | -100 535.00 |
DL TOTAL (I) | 71 331.00 | 171 867.00 | | 71 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 436.00 | 80 512.00 | | 191 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 332.00 | 376 706.00 | | 173 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 637.00 | 252 425.00 | | 233 637.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 3 756.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 804.00 | 713 399.00 | | 798 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 135.00 | 885 266.00 | | 870 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 804.00 | 713 399.00 | | 798 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 962.00 | | 18 092.00 | 641 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 641 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 138 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 877.00 | | 18 092.00 | 138 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 428.00 | 9 465.00 | 9 258.00 | 126 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 342.00 | 9 465.00 | 9 258.00 | 123 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 854.00 | 5 996.00 | 9 789.00 | 24 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 854.00 | 5 996.00 | 9 789.00 | 24 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 854.00 | 5 996.00 | 9 789.00 | 24 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | 9 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 251 185.00 | 251 185.00 | | 251 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 436.00 | 191 436.00 | | 191 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 805.00 | 299 805.00 | | 299 805.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 804.00 | 798 804.00 | | 798 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 462.00 | 75 198.00 | | 86 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 167.00 | 54 825.00 | | 34 167.00 |
ST Autres comptes | 425 688.00 | 322 053.00 | | 425 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 887.00 | 86 524.00 | | 83 887.00 |
YT Sous‐traitance | 106 558.00 | 61 275.00 | | 106 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | 4 431.00 | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 882.00 | 79 629.00 | | 89 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 800.00 | 69 059.00 | | 67 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 180.00 | 39 220.00 | | 35 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 300.00 | 524 678.00 | | 650 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 27.00 | | |