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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 003.00 | 83.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 915.00 | 72 451.00 | 13 464.00 | 85 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 245.00 | 33 489.00 | 2 756.00 | 36 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 645.00 | 108 943.00 | 519 703.00 | 628 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 390.00 | 10 771.00 | 100 619.00 | 111 390.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 608.00 | 10 771.00 | 133 837.00 | 144 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 253.00 | 119 714.00 | 653 539.00 | 773 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -165 919.00 | -183 649.00 | | -165 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 17 731.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 106 294.00 | 104 086.00 | | 106 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 426.00 | 279 564.00 | | 171 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 366.00 | 30 936.00 | | 62 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 799.00 | 102 485.00 | | 150 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 462.00 | 142 273.00 | | 160 462.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 2 151.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 245.00 | 557 407.00 | | 547 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 539.00 | 661 493.00 | | 653 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 474.00 | 443 193.00 | | 489 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 1 343.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 703.00 | | 5 422.00 | 640 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 480.00 | 628 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 480.00 | 122 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 218.00 | | 5 422.00 | 134 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 648.00 | 9 665.00 | 16 370.00 | 115 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 617.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 262.00 | 9 048.00 | 16 370.00 | 113 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | 6 558.00 | | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 6 558.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 6 558.00 | | 4 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 171.00 | 112 400.00 | 57 771.00 | 170 171.00 |
VI Groupe et associés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
VP Divers | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 677.00 | 138 277.00 | 3 400.00 | 141 677.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 245.00 | 489 474.00 | 57 771.00 | 547 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 890.00 | 46 362.00 | | 48 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 198.00 | 37 489.00 | | 37 198.00 |
ST Autres comptes | 244 313.00 | 246 946.00 | | 244 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 343.00 | 105 222.00 | | 112 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 043.00 | 88 233.00 | | 66 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 259.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 221.00 | 48 621.00 | | 51 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 502.00 | 55 056.00 | | 56 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 589.00 | 36 246.00 | | 38 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 854.00 | 389 657.00 | | 393 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |