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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 3 089.00 | 969.00 | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 185.00 | 25 441.00 | 14 744.00 | 40 185.00 |
040 Immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 655.00 | 28 531.00 | 62 123.00 | 90 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
084 Disponibilités | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
110 Total général Actif | 137 017.00 | 28 531.00 | 108 485.00 | 137 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 930.00 | | | 275 930.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 935.00 | | | 275 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -888.00 | | | -888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
252 Charges sociales | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 208.00 | | | 19 208.00 |