| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 546.00 | 63 768.00 | 51 778.00 | 115 546.00 |
040 Immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 015.00 | 67 827.00 | 98 188.00 | 166 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
072 Créances – Autres | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
084 Disponibilités | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
110 Total général Actif | 246 085.00 | 67 827.00 | 178 258.00 | 246 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 217.00 | | | 311 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 311.00 | | | 326 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -344.00 | | | -344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
252 Charges sociales | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 634.00 | | | 310 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |