| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 722.00 | 67 037.00 | 59 685.00 | 126 722.00 |
040 Immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 191.00 | 71 097.00 | 106 095.00 | 177 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
060 Stock marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
072 Créances – Autres | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
084 Disponibilités | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
110 Total général Actif | 239 853.00 | 71 097.00 | 168 757.00 | 239 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 910.00 | | | 910.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 941.00 | | | 253 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
230 Autres produits | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 737.00 | | | 344 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -529.00 | | | -529.00 |
242 Autres charges externes. | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
252 Charges sociales | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 827.00 | | | 303 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 191.00 | | | 177 191.00 |