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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 320.00 | 11 219.00 | 11 102.00 | 22 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 880.00 | 11 219.00 | 13 662.00 | 24 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
072 Créances – Autres | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
084 Disponibilités | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
110 Total général Actif | 138 839.00 | 11 219.00 | 127 620.00 | 138 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 016.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 728.00 | 484 647.00 | | 392 728.00 |
222 Production stockée | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | 3 386.00 | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 760.00 | 488 033.00 | | 412 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 171.00 | 257 434.00 | | 181 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | 1 270.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 81 536.00 | 62 821.00 | | 81 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 707.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 439.00 | 82 877.00 | | 82 439.00 |
252 Charges sociales | 57 713.00 | 50 933.00 | | 57 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 3 866.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | 3 564.00 | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 503.00 | 465 471.00 | | 411 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 257.00 | 22 562.00 | | 1 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | 1 667.00 | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 759.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 2 303.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 840.00 | 21 167.00 | | 1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 571.00 | | | 44 571.00 |