| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 5 336.00 | 4 995.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 131.00 | 19 861.00 | 4 271.00 | 24 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 923.00 | 25 197.00 | 11 726.00 | 36 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 638.00 | 1 157.00 | 76 481.00 | 77 638.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 966.00 | 1 157.00 | 214 809.00 | 215 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 889.00 | 26 354.00 | 226 535.00 | 252 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DH Report à nouveau | -16 756.00 | | | -16 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 333.00 | -16 756.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 511.00 | 1 179.00 | | 13 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909.00 | 7 512.00 | | 66 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 5 366.00 | | 5 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 815.00 | 33 310.00 | | 45 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 58 225.00 | | 42 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 189.00 | 47 880.00 | | 52 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 023.00 | 152 293.00 | | 213 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 535.00 | 153 472.00 | | 226 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 299.00 | 118 983.00 | | 100 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 595 205.00 | | 595 205.00 | 595 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 205.00 | | 595 205.00 | 595 205.00 |
FM Production stockée | | | -22 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 905.00 | 4 481.00 | | 8 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 953.00 | 1 923.00 | | 2 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 295.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 295.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 173.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 173.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | 122.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 880.00 | 552 357.00 | | 591 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 548.00 | 569 112.00 | | 579 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 333.00 | -16 756.00 | | 12 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 964.00 | | 3 108.00 | 34 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 34 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 704.00 | | 2 508.00 | 32 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 600.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 5 960.00 | | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 5 960.00 | | 19 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 208.00 | 100 299.00 | 66 909.00 | 167 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 3 117.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 6 868.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 44 667.00 | 56 233.00 | | 44 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 688.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 465.00 | 47 414.00 | | 35 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 579.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | 3 117.00 | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 597.00 | 68 476.00 | | 75 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 488.00 | 53 865.00 | | 56 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 606.00 | 135 783.00 | | 110 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |