| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 4 075.00 | 2 230.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 759.00 | 15 136.00 | 24 623.00 | 39 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 524.00 | 19 211.00 | 29 312.00 | 48 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BN En cours de production de biens | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 344.00 | 1 157.00 | 83 188.00 | 84 344.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 658.00 | 1 157.00 | 176 501.00 | 177 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 182.00 | 20 368.00 | 205 814.00 | 226 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | 10 000.00 | | 5 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DH Report à nouveau | -4 423.00 | -16 756.00 | | -4 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423.00 | 12 333.00 | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055.00 | 13 511.00 | | 13 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 085.00 | 66 909.00 | | 102 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 077.00 | 45 815.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 42 964.00 | | 29 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 017.00 | 52 189.00 | | 29 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 759.00 | 213 023.00 | | 192 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 814.00 | 226 535.00 | | 205 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 375.00 | 100 299.00 | | 92 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 350.00 | | 455 350.00 | 455 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 350.00 | | 455 350.00 | 455 350.00 |
FM Production stockée | | | 23 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 406.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 343.00 | 406.00 | | 38 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | 2 339.00 | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 717.00 | 300.00 | | 24 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 342.00 | 2 639.00 | | 29 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | -2 233.00 | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 793.00 | 591 880.00 | | 521 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 370.00 | 579 548.00 | | 517 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423.00 | 12 333.00 | | 4 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 923.00 | | 46 789.00 | 36 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 189.00 | 48 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 189.00 | 46 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | | 46 789.00 | 34 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 197.00 | 4 986.00 | 10 972.00 | 25 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 197.00 | 4 986.00 | 10 972.00 | 25 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 173.00 | 11 866.00 | 68 307.00 | 80 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 520.00 | 96 060.00 | 2 460.00 | 98 520.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 682.00 | 92 375.00 | 68 307.00 | 160 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 3 127.00 | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 996.00 | 6 474.00 | | 2 996.00 |
ST Autres comptes | 38 419.00 | 44 667.00 | | 38 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 234.00 | 24 000.00 | | 22 234.00 |
YT Sous‐traitance | 23 012.00 | 35 465.00 | | 23 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | 3 127.00 | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 363.00 | 75 597.00 | | 64 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 464.00 | 56 488.00 | | 48 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 661.00 | 110 606.00 | | 86 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |