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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 862.00 | 389.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 274.00 | 12 222.00 | 9 053.00 | 21 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 085.00 | 15 083.00 | 12 001.00 | 27 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BN En cours de production de biens | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 749.00 | 15 083.00 | 153 665.00 | 168 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 9 016.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667.00 | 2 483.00 | | 2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | 1 840.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 24 590.00 | 23 339.00 | | 24 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230.00 | 12 193.00 | | 7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 1 167.00 | | 6 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 426.00 | 21 476.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 40 256.00 | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 29 052.00 | | 44 064.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 075.00 | 104 281.00 | | 129 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 665.00 | 127 620.00 | | 153 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 649.00 | 76 136.00 | | 117 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 893.00 | | 552 893.00 | 552 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 893.00 | | 552 893.00 | 552 893.00 |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 1 735.00 | | 68.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 284.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 1 284.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 193.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 301.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 983.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 571.00 | 414 044.00 | | 555 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 647.00 | 412 203.00 | | 547 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | 1 840.00 | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 880.00 | | 2 204.00 | 24 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 320.00 | | 2 204.00 | 22 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 3 865.00 | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 3 865.00 | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VP Divers | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 1 820.00 | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | 3 503.00 | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 40 719.00 | 33 786.00 | | 40 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 838.00 | 12 193.00 | | 18 838.00 |
YT Sous‐traitance | 78 862.00 | 31 503.00 | | 78 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -943.00 | 410.00 | | -943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | 2 230.00 | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 614.00 | 52 481.00 | | 61 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 464.00 | 44 571.00 | | 66 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 109.00 | 81 536.00 | | 142 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |