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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 5 345.00 | 2 488.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 16 319.00 | 41 016.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 629.00 | 21 664.00 | 45 965.00 | 67 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
BN En cours de production de biens | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 874.00 | 21 664.00 | 216 210.00 | 237 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DH Report à nouveau | | -4 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | 4 423.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 19 147.00 | 13 055.00 | | 19 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 685.00 | 102 085.00 | | 98 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 185.00 | 32 077.00 | | 38 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | 29 581.00 | | 41 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 915.00 | 29 017.00 | | 17 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 063.00 | 192 759.00 | | 197 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 210.00 | 205 814.00 | | 216 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 872.00 | 92 375.00 | | 96 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 235.00 | 21 912.00 | | 11 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 133.00 | | 516 133.00 | 516 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 133.00 | | 516 133.00 | 516 133.00 |
FM Production stockée | | | -20 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 1 918.00 | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 4 008.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 543.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 36 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 38 343.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 29 342.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 9 002.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 672.00 | 521 793.00 | | 500 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 579.00 | 517 370.00 | | 494 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | 4 423.00 | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 524.00 | | 25 355.00 | 48 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 67 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 65 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | | 25 355.00 | 46 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 211.00 | 8 703.00 | 6 250.00 | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | 8 703.00 | 6 250.00 | 19 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 451.00 | 25 446.00 | 62 005.00 | 87 451.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 624.00 | 76 164.00 | 2 460.00 | 78 624.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 877.00 | 96 872.00 | 62 005.00 | 158 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 4 055.00 | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | 2 996.00 | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 36 429.00 | 38 419.00 | | 36 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 670.00 | 22 234.00 | | 13 670.00 |
YT Sous‐traitance | 6 361.00 | 23 012.00 | | 6 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 4 055.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 232.00 | 64 363.00 | | 69 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 413.00 | 48 464.00 | | 53 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 919.00 | 86 661.00 | | 61 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |