| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 2 253.00 | 623.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 904.00 | 20 279.00 | 36 625.00 | 56 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 926.00 | 22 532.00 | 46 394.00 | 68 926.00 |
BT Marchandises | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 506.00 | | 318 506.00 | 318 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 432.00 | 22 532.00 | 364 901.00 | 387 432.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 353.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 77 496.00 | 25 714.00 | | 77 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692.00 | 51 878.00 | | 54 692.00 |
DL TOTAL (I) | 148 138.00 | 93 446.00 | | 148 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 52.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 123.00 | 51 064.00 | | 23 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 141.00 | 17 601.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 312.00 | 96 074.00 | | 146 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | 44 098.00 | | 31 145.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 763.00 | 209 004.00 | | 216 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 901.00 | 302 450.00 | | 364 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 093.00 | | 6 583.00 | 66 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 68 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 59 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 947.00 | | 6 583.00 | 56 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | 7 215.00 | 2 135.00 | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 7 215.00 | 2 135.00 | 17 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 057.00 | 6 586.00 | 16 471.00 | 23 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 234.00 | 153 384.00 | 8 850.00 | 162 234.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 622.00 | 184 151.00 | 16 471.00 | 200 622.00 |