| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 7 215.00 | 1 209.00 | 6 006.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 3 048.00 | 328.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 355.00 | 62 030.00 | 119 325.00 | 181 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 157.00 | 66 287.00 | 184 870.00 | 251 157.00 |
BT Marchandises | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 455.00 | 5 328.00 | 167 127.00 | 172 455.00 |
BZ Autres créances | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CF Disponibilités | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 081.00 | 5 328.00 | 394 754.00 | 400 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 238.00 | 71 614.00 | 579 624.00 | 651 238.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 152 183.00 | 171 366.00 | | 152 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 805.00 | -6 858.00 | | -19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 148 328.00 | 180 458.00 | | 148 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 953.00 | 37 784.00 | | 91 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 497.00 | 45 281.00 | | 50 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 466.00 | 206 556.00 | | 235 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 030.00 | 56 157.00 | | 53 030.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 1 829.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 296.00 | 347 606.00 | | 431 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 624.00 | 528 064.00 | | 579 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 705.00 | | 17 377.00 | 22 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 705.00 | | 17 377.00 | 22 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 705.00 | | 17 377.00 | 22 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 466.00 | 235 466.00 | | 235 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 953.00 | 21 710.00 | 67 862.00 | 91 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 037.00 | 212 187.00 | 8 850.00 | 221 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 799.00 | 310 556.00 | 67 862.00 | 380 799.00 |