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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 7 215.00 | 1 930.00 | 5 285.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 3 215.00 | 162.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 880.00 | 83 786.00 | 101 094.00 | 184 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 681.00 | 88 931.00 | 165 750.00 | 254 681.00 |
BT Marchandises | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 878.00 | 29 906.00 | 269 972.00 | 299 878.00 |
BZ Autres créances | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CF Disponibilités | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 290.00 | 29 906.00 | 556 384.00 | 586 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 971.00 | 118 837.00 | 722 134.00 | 840 971.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 132 378.00 | 152 183.00 | | 132 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 978.00 | -19 805.00 | | 57 978.00 |
DL TOTAL (I) | 206 305.00 | 148 328.00 | | 206 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 280.00 | 91 953.00 | | 70 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 814.00 | 50 497.00 | | 92 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 890.00 | 235 466.00 | | 287 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 215.00 | 53 030.00 | | 62 215.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 349.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 829.00 | 431 296.00 | | 515 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 134.00 | 579 624.00 | | 722 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 287.00 | 22 644.00 | | 66 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 287.00 | 22 644.00 | | 66 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | 29 906.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | 29 906.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 29 906.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 890.00 | 287 890.00 | | 287 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 280.00 | 19 731.00 | 50 549.00 | 70 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 355.00 | 332 355.00 | | 332 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 205.00 | 332 355.00 | 8 850.00 | 341 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 015.00 | 372 466.00 | 50 549.00 | 423 015.00 |