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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 7 215.00 | 487.00 | 6 728.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 2 881.00 | 495.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 167.00 | 43 174.00 | 75 993.00 | 119 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 808.00 | 46 543.00 | 142 266.00 | 188 808.00 |
BT Marchandises | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 838.00 | 22 705.00 | 114 132.00 | 136 838.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 504.00 | 22 705.00 | 385 798.00 | 408 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 312.00 | 69 248.00 | 528 064.00 | 597 312.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 171 366.00 | 125 351.00 | | 171 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 858.00 | 71 390.00 | | -6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 180 458.00 | 212 691.00 | | 180 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 784.00 | 15 692.00 | | 37 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 281.00 | 32 929.00 | | 45 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 556.00 | 152 039.00 | | 206 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 157.00 | 61 209.00 | | 56 157.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 50.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 606.00 | 271 524.00 | | 347 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 064.00 | 484 215.00 | | 528 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 402.00 | 14 053.00 | 6 913.00 | 39 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 402.00 | 14 053.00 | 6 913.00 | 39 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 614.00 | 6 091.00 | | 16 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 614.00 | 6 091.00 | | 16 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 614.00 | 6 091.00 | | 16 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 556.00 | 206 556.00 | | 206 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 784.00 | 16 028.00 | 21 756.00 | 37 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 566.00 | 177 716.00 | 8 850.00 | 186 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 325.00 | 280 569.00 | 21 756.00 | 302 325.00 |