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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 2 828.00 | 48.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 404.00 | 27 498.00 | 51 906.00 | 79 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 426.00 | 30 326.00 | 61 100.00 | 91 426.00 |
BT Marchandises | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 750.00 | 17 054.00 | 124 696.00 | 141 750.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 176 699.00 | | 176 699.00 | 176 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 498.00 | 17 054.00 | 416 444.00 | 433 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 924.00 | 47 380.00 | 477 545.00 | 524 924.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 110 438.00 | 77 496.00 | | 110 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 663.00 | 54 692.00 | | 36 663.00 |
DL TOTAL (I) | 163 051.00 | 148 138.00 | | 163 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537.00 | 41.00 | | 22 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | 23 123.00 | | 16 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 794.00 | 16 141.00 | | 47 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 277.00 | 146 312.00 | | 185 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 244.00 | 31 145.00 | | 41 244.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 494.00 | 216 763.00 | | 314 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 545.00 | 364 901.00 | | 477 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 926.00 | | 22 500.00 | 68 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 780.00 | | 22 500.00 | 59 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 532.00 | 7 794.00 | | 22 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 7 794.00 | | 22 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 471.00 | 6 865.00 | 9 606.00 | 16 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 277.00 | 185 277.00 | | 185 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 537.00 | 6 869.00 | 15 668.00 | 22 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 812.00 | 162 962.00 | 8 850.00 | 171 812.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 700.00 | 241 425.00 | 25 274.00 | 266 700.00 |