| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 481.00 | 9 458.00 | 274 023.00 | 283 481.00 |
040 Immobilisations financières | 494 400.00 | | 494 400.00 | 494 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 381.00 | 13 958.00 | 768 423.00 | 782 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
072 Créances – Autres | 218 426.00 | | 218 426.00 | 218 426.00 |
084 Disponibilités | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 705.00 | | 297 705.00 | 297 705.00 |
110 Total général Actif | 1 080 085.00 | 13 958.00 | 1 066 128.00 | 1 080 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 765.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 205 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 953.00 | 8 998.00 | | 65 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 635.00 | 220 327.00 | | 193 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 588.00 | 229 326.00 | | 259 588.00 |
242 Autres charges externes. | 86 437.00 | 46 002.00 | | 86 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 335.00 | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 621.00 | 155 659.00 | | 180 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 266.00 | 4 525.00 | | 5 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 610.00 | 206 520.00 | | 272 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 022.00 | 22 805.00 | | -13 022.00 |
280 Produits financiers | 73 000.00 | 60 000.00 | | 73 000.00 |
294 Charges financières | 3 654.00 | 2 306.00 | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 324.00 | 80 499.00 | | 56 324.00 |