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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 559.00 | 34 610.00 | 249 949.00 | 284 559.00 |
040 Immobilisations financières | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 459.00 | 39 110.00 | 944 349.00 | 983 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
072 Créances – Autres | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
084 Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 988.00 | | 365 988.00 | 365 988.00 |
110 Total général Actif | 1 349 447.00 | 39 110.00 | 1 310 337.00 | 1 349 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 433.00 | 65 953.00 | | 46 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 957.00 | 193 635.00 | | 244 957.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 391.00 | 259 588.00 | | 291 391.00 |
242 Autres charges externes. | 91 267.00 | 86 437.00 | | 91 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 286.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 878.00 | 180 621.00 | | 151 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 331.00 | 5 266.00 | | 26 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 291.00 | 272 610.00 | | 271 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 100.00 | -13 022.00 | | 20 100.00 |
280 Produits financiers | 40 683.00 | 73 000.00 | | 40 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 9 424.00 | 3 654.00 | | 9 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 214.00 | 56 324.00 | | 24 214.00 |