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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 261.00 | 60 954.00 | 224 307.00 | 285 261.00 |
040 Immobilisations financières | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 984 161.00 | 65 454.00 | 918 707.00 | 984 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 296 105.00 | | 296 105.00 | 296 105.00 |
084 Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 378.00 | | 304 378.00 | 304 378.00 |
110 Total général Actif | 1 288 539.00 | 65 454.00 | 1 223 085.00 | 1 288 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 660 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 672.00 | 46 433.00 | | 66 672.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 719.00 | 244 957.00 | | 273 719.00 |
230 Autres produits | 3 126.00 | 2.00 | | 3 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 517.00 | 291 391.00 | | 343 517.00 |
242 Autres charges externes. | 96 393.00 | 91 267.00 | | 96 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 1 815.00 | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 612.00 | 151 878.00 | | 181 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 344.00 | 26 331.00 | | 26 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 499.00 | 271 291.00 | | 307 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 018.00 | 20 100.00 | | 36 018.00 |
280 Produits financiers | 6 131.00 | 40 683.00 | | 6 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 178.00 | | |
294 Charges financières | 10 178.00 | 9 424.00 | | 10 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 28 324.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 824.00 | 24 214.00 | | 31 824.00 |