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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 710.00 | -210.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 261.00 | 87 306.00 | 197 956.00 | 285 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048 560.00 | | 1 048 560.00 | 1 048 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 338 321.00 | 92 015.00 | 1 246 306.00 | 1 338 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
072 Créances – Autres | 333 662.00 | | 333 662.00 | 333 662.00 |
084 Disponibilités | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 559.00 | | 421 559.00 | 421 559.00 |
110 Total général Actif | 1 759 880.00 | 92 015.00 | 1 667 865.00 | 1 759 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 668 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 667 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 268.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 185 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 855.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 285 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 910.00 | 66 672.00 | | 46 910.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 267.00 | 273 719.00 | | 273 267.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3 126.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 190.00 | 343 517.00 | | 320 190.00 |
242 Autres charges externes. | 91 830.00 | 96 393.00 | | 91 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 3 149.00 | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 216.00 | 181 612.00 | | 173 216.00 |
252 Charges sociales | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 561.00 | 26 344.00 | | 26 561.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 211.00 | 307 499.00 | | 308 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 980.00 | 36 018.00 | | 11 980.00 |
280 Produits financiers | 36 420.00 | 6 131.00 | | 36 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
294 Charges financières | 17 447.00 | 10 178.00 | | 17 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 543.00 | 147.00 | | 18 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 812.00 | 31 824.00 | | 25 812.00 |