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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 609.00 | -609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 071.00 | 108 930.00 | 171 140.00 | 280 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 4 525.00 | 666.00 | 5 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 321.00 | 118 564.00 | 1 219 757.00 | 1 338 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BZ Autres créances | 504 254.00 | | 504 254.00 | 504 254.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 650.00 | | 541 650.00 | 541 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 972.00 | 118 564.00 | 1 761 407.00 | 1 879 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 390.00 | | | 185 390.00 |
CU Autres participations | 863 170.00 | | 863 170.00 | 863 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 191 796.00 | 165 983.00 | | 191 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 260.00 | 25 812.00 | | 49 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4 285.00 | 1 999.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 740 340.00 | 688 795.00 | | 740 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 167.00 | 668 554.00 | | 572 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 711.00 | 33.00 | | 363 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 11 604.00 | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 242.00 | 61 466.00 | | 71 242.00 |
EA Autres dettes | | 237 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 067.00 | 979 070.00 | | 1 021 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 407.00 | 1 667 865.00 | | 1 761 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 651.00 | 690 215.00 | | 592 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
FG Production vendue services | 376 323.00 | | 376 323.00 | 376 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 684.00 | | 428 684.00 | 428 684.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 670.00 | 16 499.00 | | 22 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 670.00 | 16 499.00 | | 22 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217.00 | 16 544.00 | | 28 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286.00 | 1 999.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 503.00 | 18 543.00 | | 30 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | -2 044.00 | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 262.00 | 373 110.00 | | 544 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 002.00 | 347 297.00 | | 495 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 260.00 | 25 812.00 | | 49 260.00 |