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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 |
072 Créances – Autres | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 7 162.00 | 992 838.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 3 126 187.00 | | 3 126 187.00 | 3 126 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 174 126.00 | 7 162.00 | 4 166 964.00 | 4 174 126.00 |
110 Total général Actif | 7 181 626.00 | 7 162.00 | 7 174 464.00 | 7 181 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 669 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 024 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 174 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 007 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 6.00 | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 923.00 | | | -41 923.00 |
280 Produits financiers | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
294 Charges financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 669 682.00 | | | 2 669 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 007 500.00 | | | 3 007 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 007 500.00 | | | 3 007 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 162.00 | | | 7 162.00 |