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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 996 929.00 | 4 507.00 | 2 992 422.00 | 2 996 929.00 |
084 Disponibilités | 958 042.00 | | 958 042.00 | 958 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 098 116.00 | 4 507.00 | 4 093 609.00 | 4 098 116.00 |
110 Total général Actif | 7 105 616.00 | 4 507.00 | 7 101 109.00 | 7 105 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 811 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 025 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 101 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 90 000.00 | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | 90 000.00 | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 571.00 | 52 614.00 | | 5 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 208.00 | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 380.00 | 79 101.00 | | 77 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 176.00 | 131 923.00 | | 83 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 175.00 | -41 923.00 | | -29 175.00 |
280 Produits financiers | 39 706.00 | 11 392.00 | | 39 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 773.00 | 7 162.00 | | 5 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 200 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 92 625.00 | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 754.00 | 2 669 682.00 | | 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 007 500.00 | | | 3 007 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 162.00 | | | 7 162.00 |