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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 587.00 | | 247 587.00 | 247 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 621 941.00 | 12 516.00 | 609 425.00 | 621 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373 837.00 | 545 455.00 | 828 382.00 | 1 373 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 243 365.00 | 557 971.00 | 1 685 394.00 | 2 243 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 833 851.00 | | 833 851.00 | 833 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 879 003.00 | | 2 879 003.00 | 2 879 003.00 |
084 Disponibilités | 671 630.00 | | 671 630.00 | 671 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 454 811.00 | | 4 454 811.00 | 4 454 811.00 |
110 Total général Actif | 6 698 177.00 | 557 971.00 | 6 140 206.00 | 6 698 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 147 654.00 | |
132 Autres réserves | | | 869 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 928 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 140 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 709 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 659.00 | 62 400.00 | | 65 659.00 |
222 Production stockée | 657.00 | 650.00 | | 657.00 |
224 Production immobilisée | 240 723.00 | 6 864.00 | | 240 723.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 039.00 | 69 916.00 | | 307 039.00 |
242 Autres charges externes. | 255 636.00 | 30 681.00 | | 255 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 728.00 | 19 160.00 | | 9 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 112.00 | 78 466.00 | | 79 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 511.00 | 5 900.00 | | 6 511.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 987.00 | 134 208.00 | | 350 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 949.00 | -64 292.00 | | -43 949.00 |
280 Produits financiers | 755 786.00 | 50 827.00 | | 755 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 709 090.00 | 934 772.00 | | 709 090.00 |
294 Charges financières | | 1 279 298.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 709 090.00 | 934 772.00 | | 709 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711 838.00 | -1 292 762.00 | | 711 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 709 090.00 | | | 709 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 534 070.00 | | | 2 534 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 386.00 | | | 418 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709 090.00 | | | 709 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 709 090.00 | | | 709 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 709 090.00 | | | 709 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |