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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 587 858.00 | 48 659.00 | 1 539 199.00 | 1 587 858.00 |
040 Immobilisations financières | 719 291.00 | 283 636.00 | 435 655.00 | 719 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 307 149.00 | 332 295.00 | 1 974 853.00 | 2 307 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
072 Créances – Autres | 455 266.00 | | 455 266.00 | 455 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 878 080.00 | 440.00 | 2 877 640.00 | 2 878 080.00 |
084 Disponibilités | 584 281.00 | | 584 281.00 | 584 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 030 666.00 | 440.00 | 4 030 226.00 | 4 030 666.00 |
110 Total général Actif | 6 337 815.00 | 332 736.00 | 6 005 079.00 | 6 337 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 183 246.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 345 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 971 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 005 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 654 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
222 Production stockée | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
224 Production immobilisée | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
242 Autres charges externes. | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 922.00 | | | 244 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 206.00 | | | -36 206.00 |
280 Produits financiers | 280 301.00 | | | 280 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 654 546.00 | | | 654 546.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654 546.00 | | | 654 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 781 875.00 | | | 781 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 654 545.00 | | | 654 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 243 364.00 | | | 2 243 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965 917.00 | | | 965 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 902 132.00 | | | 902 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 261 819.00 | | | 261 819.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 266 326.00 | | | 266 326.00 |