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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 278.00 | 105.00 | 156 173.00 | 156 278.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017 700.00 | | 3 017 700.00 | 3 017 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 173 978.00 | 105.00 | 3 173 873.00 | 3 173 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 819 251.00 | | 819 251.00 | 819 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 980 170.00 | 2 904.00 | 2 977 266.00 | 2 980 170.00 |
084 Disponibilités | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 944 834.00 | 2 904.00 | 3 941 930.00 | 3 944 834.00 |
110 Total général Actif | 7 118 812.00 | 3 009.00 | 7 115 803.00 | 7 118 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 811 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 989 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 115 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 200.00 | 54 000.00 | | 31 200.00 |
222 Production stockée | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 771.00 | 54 000.00 | | 97 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 372.00 | 5 571.00 | | 11 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 610.00 | 225.00 | | 13 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 366.00 | 77 380.00 | | 79 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 453.00 | 83 176.00 | | 169 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 682.00 | -29 175.00 | | -71 682.00 |
280 Produits financiers | 38 264.00 | 39 706.00 | | 38 264.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | 5 773.00 | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 891.00 | 754.00 | | -35 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 007 500.00 | | | 3 007 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |