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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 1 642.00 | 1 089.00 | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 148.00 | 35 441.00 | 63 707.00 | 99 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 879.00 | 37 083.00 | 66 796.00 | 103 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
110 Total général Actif | 121 118.00 | 37 083.00 | 84 035.00 | 121 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 709.00 | 70 803.00 | | 65 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395.00 | 432.00 | | 395.00 |
224 Production immobilisée | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 104.00 | 79 236.00 | | 66 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 834.00 | 8 236.00 | | 8 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 674.00 | 23 026.00 | | 16 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 758.00 | -313.00 | | -1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 24 115.00 | 25 246.00 | | 24 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 627.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
252 Charges sociales | | 1 375.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 298.00 | 14 256.00 | | 9 298.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 060.00 | 72 453.00 | | 59 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 044.00 | 6 783.00 | | 7 044.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 870.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 996.00 | 5 913.00 | | 5 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 197.00 | | | 6 197.00 |