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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 1 916.00 | 815.00 | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 148.00 | 44 465.00 | 54 683.00 | 99 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 879.00 | 46 381.00 | 57 498.00 | 103 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
110 Total général Actif | 119 040.00 | 46 381.00 | 72 659.00 | 119 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 582.00 | 65 709.00 | | 60 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382.00 | 395.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 964.00 | 66 104.00 | | 60 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 100.00 | 8 834.00 | | 8 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 430.00 | 16 674.00 | | 16 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 907.00 | -1 758.00 | | 1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 20 204.00 | 24 115.00 | | 20 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 512.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 989.00 | 1 381.00 | | 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 548.00 | 59 060.00 | | 57 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 416.00 | 7 044.00 | | 3 416.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 706.00 | 1 049.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 710.00 | 5 996.00 | | 2 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 888.00 | | | 4 888.00 |