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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 464.00 | 267.00 | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 748.00 | 60 073.00 | 34 675.00 | 94 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 479.00 | 62 537.00 | 36 942.00 | 99 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
110 Total général Actif | 120 054.00 | 62 537.00 | 57 517.00 | 120 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 974.00 | 50 382.00 | | 48 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | 363.00 | | 379.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 365.00 | 50 746.00 | | 49 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 270.00 | 6 653.00 | | 9 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 816.00 | 11 029.00 | | 9 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | 816.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 20 293.00 | 20 973.00 | | 20 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 297.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 468.00 | 1 042.00 | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 858.00 | 8 881.00 | | 8 858.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 917.00 | 49 693.00 | | 48 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | 1 053.00 | | 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | 2 500.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 512.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 817.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | 224.00 | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |