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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 748.00 | 68 657.00 | 26 091.00 | 94 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 479.00 | 71 388.00 | 28 091.00 | 99 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
110 Total général Actif | 117 111.00 | 71 388.00 | 45 723.00 | 117 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 381.00 | 48 974.00 | | 49 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365.00 | 379.00 | | 365.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 746.00 | 49 365.00 | | 49 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 741.00 | 9 270.00 | | 8 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 899.00 | 9 816.00 | | 8 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | -204.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 18 815.00 | 20 293.00 | | 18 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 402.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 650.00 | 468.00 | | 1 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 851.00 | 8 858.00 | | 8 851.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 891.00 | 48 917.00 | | 47 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 855.00 | 448.00 | | 1 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 559.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 276.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 662.00 | 721.00 | | 1 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 208.00 | | | 4 208.00 |