| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 190.00 | 541.00 | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 748.00 | 51 489.00 | 43 259.00 | 94 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 479.00 | 53 679.00 | 45 800.00 | 99 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
110 Total général Actif | 117 402.00 | 53 679.00 | 63 723.00 | 117 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 382.00 | 60 582.00 | | 50 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | 382.00 | | 363.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 746.00 | 60 964.00 | | 50 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 653.00 | 8 100.00 | | 6 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 029.00 | 16 430.00 | | 11 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | 1 907.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 20 973.00 | 20 204.00 | | 20 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 618.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | 989.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 881.00 | 9 298.00 | | 8 881.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 693.00 | 57 548.00 | | 49 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 053.00 | 3 416.00 | | 1 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 706.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224.00 | 2 710.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -317.00 | | | -317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |