| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 5 702.00 | 5 386.00 | 11 088.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 067.00 | 146 420.00 | 348 648.00 | 495 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 6 801.00 | 38 398.00 | 45 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 812.00 | | 169 812.00 | 169 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 197.00 | 158 923.00 | 588 274.00 | 747 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 572.00 | 30 703.00 | 952 869.00 | 983 572.00 |
BN En cours de production de biens | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 798.00 | 58 667.00 | 275 131.00 | 333 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 491.00 | 27 034.00 | 1 190 457.00 | 1 217 491.00 |
BZ Autres créances | 344 126.00 | | 344 126.00 | 344 126.00 |
CF Disponibilités | 1 058 823.00 | | 1 058 823.00 | 1 058 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 217.00 | 116 403.00 | 4 083 814.00 | 4 200 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 414.00 | 275 327.00 | 4 672 087.00 | 4 947 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 646.00 | 114 911.00 | | 170 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 773.00 | 8.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 308 330.00 | 134 919.00 | | 308 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 494.00 | 125 157.00 | | 159 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 494.00 | 125 157.00 | | 159 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 688.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 500 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 553.00 | 1 953 952.00 | | 3 064 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 964.00 | 461 672.00 | | 582 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
EA Autres dettes | 57 569.00 | 46 517.00 | | 57 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 263.00 | 2 962 829.00 | | 4 204 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 087.00 | 3 222 905.00 | | 4 672 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 263.00 | 2 962 829.00 | | 4 204 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | 688.00 | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 295 087.00 | 1 349 419.00 | 9 644 506.00 | 8 295 087.00 |
FG Production vendue services | 1 581 738.00 | 2 018 887.00 | 3 600 625.00 | 1 581 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876 825.00 | 3 368 306.00 | 13 245 130.00 | 9 876 825.00 |
FM Production stockée | | | 92 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 064.00 | 50 113.00 | | 24 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 9 060.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766.00 | 8.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 9 068.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | 21 188.00 | | -3 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 832.00 | 33 740.00 | | 14 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | -2 000.00 | | 19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 123.00 | 15 101 849.00 | | 13 440 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 477.00 | 14 986 939.00 | | 13 269 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 646.00 | 114 911.00 | | 170 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 007.00 | 665 927.00 | | 386 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 470.00 | | 554 372.00 | 391 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 645.00 | 176 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 645.00 | 747 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 952.00 | | 367 208.00 | 181 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 358.00 | | 180 237.00 | 195 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 136 855.00 | | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | 131 156.00 | | 22 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 2 766.00 | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 157.00 | 34 337.00 | | 125 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 697.00 | 11 105.00 | 64 398.00 | 169 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 862.00 | 48 207.00 | 64 398.00 | 294 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 553.00 | 3 064 553.00 | | 3 064 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 569.00 | 537 569.00 | | 537 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 607.00 | 1 845 653.00 | 54 954.00 | 1 900 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 263.00 | 4 204 263.00 | | 4 204 263.00 |