| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 491.00 | 14 839.00 | 5 652.00 | 20 491.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 685.00 | 424 249.00 | 307 436.00 | 731 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 239.00 | 37 290.00 | 40 948.00 | 78 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 432.00 | 476 379.00 | 494 053.00 | 970 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 869.00 | 46 332.00 | 477 537.00 | 523 869.00 |
BN En cours de production de biens | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 941.00 | 6 328.00 | 187 613.00 | 193 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 344.00 | 27 034.00 | 652 311.00 | 679 344.00 |
BZ Autres créances | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
CF Disponibilités | 953 649.00 | | 953 649.00 | 953 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 902.00 | 79 694.00 | 2 833 208.00 | 2 912 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 334.00 | 556 072.00 | 3 327 261.00 | 3 883 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 452.00 | | | 297 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 925.00 | 285 557.00 | | 299 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 588.00 | 14 368.00 | | 120 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | 3 453.00 | | 1 973.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 1 387.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 442 490.00 | 324 765.00 | | 442 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 293.00 | 144 845.00 | | 162 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 293.00 | 144 845.00 | | 162 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 1 548.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 042.00 | 2 321 930.00 | | 1 921 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 191.00 | 607 900.00 | | 571 191.00 |
EA Autres dettes | 228 899.00 | 205 287.00 | | 228 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 478.00 | 3 136 666.00 | | 2 722 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 261.00 | 3 606 276.00 | | 3 327 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 478.00 | 3 136 666.00 | | 2 722 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | 1 548.00 | | 1 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 512 684.00 | 614 031.00 | 10 126 715.00 | 9 512 684.00 |
FG Production vendue services | 1 301 233.00 | 1 506 340.00 | 2 807 573.00 | 1 301 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 813 917.00 | 2 120 371.00 | 12 934 288.00 | 10 813 917.00 |
FM Production stockée | | | -71 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 939 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 797 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 269.00 | 25 588.00 | | 16 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 887.00 | | 1 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383.00 | 1 387.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 2 373.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 400.00 | 5 000.00 | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 400.00 | 5 000.00 | | 32 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 537.00 | -2 627.00 | | -29 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -400.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 454.00 | 14 429 853.00 | | 12 942 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821 866.00 | 14 415 485.00 | | 12 821 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 588.00 | 14 368.00 | | 120 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 103.00 | 358 669.00 | | 241 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 966.00 | | 272 726.00 | 918 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 174.00 | 102 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 833.00 | 202 427.00 | 970 432.00 | 18 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 128 725.00 | 837 068.00 | 18 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 688.00 | | 7 331.00 | 24 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 475.00 | | 179 151.00 | 805 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 803.00 | | 86 244.00 | 88 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 695.00 | 228 937.00 | 130 253.00 | 377 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | 4 862.00 | 1 528.00 | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 190.00 | 224 075.00 | 128 725.00 | 366 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387.00 | | 1 383.00 | 1 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 845.00 | 17 448.00 | | 144 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 145.00 | 22 521.00 | 57 972.00 | 115 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 376.00 | 39 969.00 | 59 355.00 | 261 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 042.00 | 1 921 042.00 | | 1 921 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 899.00 | 228 899.00 | | 228 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 268.00 | 868 445.00 | 355 822.00 | 1 224 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 478.00 | 2 722 478.00 | | 2 722 478.00 |