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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 581.00 | 30 038.00 | 3 543.00 | 33 581.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 934.00 | 739 164.00 | 242 770.00 | 981 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 731.00 | 87 379.00 | 10 352.00 | 97 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 817.00 | 856 581.00 | 401 237.00 | 1 257 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 074.00 | 49 585.00 | 411 489.00 | 461 074.00 |
BN En cours de production de biens | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 104.00 | 4 837.00 | 117 267.00 | 122 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 895.00 | 5 007.00 | 1 369 888.00 | 1 374 895.00 |
BZ Autres créances | 162 998.00 | | 162 998.00 | 162 998.00 |
CF Disponibilités | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 167.00 | 59 429.00 | 2 414 738.00 | 2 474 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 984.00 | 916 010.00 | 2 815 975.00 | 3 731 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 002.00 | 162 516.00 | | 137 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 568.00 | -25 514.00 | | 35 568.00 |
DL TOTAL (I) | 194 570.00 | 159 002.00 | | 194 570.00 |
DP Provisions pour risques | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 010.00 | 140 454.00 | | 108 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 578.00 | 174 022.00 | | 141 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 414.00 | 850 900.00 | | 833 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 983.00 | 919 100.00 | | 939 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 036.00 | 526 126.00 | | 467 036.00 |
EA Autres dettes | 239 395.00 | 241 775.00 | | 239 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 827.00 | 2 537 901.00 | | 2 479 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 975.00 | 2 870 925.00 | | 2 815 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 445.00 | 1 705 835.00 | | 1 857 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 900.00 | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 449.00 | 490 808.00 | 2 244 257.00 | 1 753 449.00 |
FG Production vendue services | 804 338.00 | 1 550 518.00 | 2 354 856.00 | 804 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 787.00 | 2 041 326.00 | 4 599 113.00 | 2 557 787.00 |
FM Production stockée | | | 129 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 589.00 | 33 915.00 | | 37 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | 600 493.00 | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | 600 493.00 | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 000.00 | 593 702.00 | | 475 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 613.00 | 4 869 633.00 | | 5 282 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 045.00 | 4 895 146.00 | | 5 247 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 568.00 | -25 514.00 | | 35 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 915.00 | | 295 067.00 | 1 067 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 888.00 | 98 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 263.00 | 83 902.00 | 1 257 817.00 | 21 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 9 014.00 | 1 115 614.00 | 21 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 607.00 | | 211 284.00 | 934 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 727.00 | | 83 784.00 | 89 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 979.00 | 163 211.00 | 7 610.00 | 700 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 794.00 | 4 243.00 | | 25 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 185.00 | 158 968.00 | 7 610.00 | 675 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 022.00 | | 32 444.00 | 174 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 904.00 | 3 952.00 | 427.00 | 55 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 904.00 | 3 952.00 | 427.00 | 55 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 926.00 | 3 952.00 | 32 871.00 | 229 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 983.00 | 939 983.00 | | 939 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 395.00 | 239 395.00 | | 239 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 485.00 | 35 376.00 | 56 109.00 | 91 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 414.00 | 211 032.00 | 622 382.00 | 833 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 036.00 | 467 036.00 | | 467 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624 595.00 | 1 528 542.00 | 96 053.00 | 1 624 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 081.00 | 1 563 919.00 | 152 162.00 | 1 716 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 827.00 | 1 857 445.00 | 622 382.00 | 2 479 827.00 |