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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 091.00 | 22 611.00 | 8 480.00 | 31 091.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 939.00 | 608 345.00 | 251 594.00 | 859 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 57 691.00 | 34 039.00 | 91 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 214.00 | 688 647.00 | 410 567.00 | 1 099 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 081.00 | 47 546.00 | 460 535.00 | 508 081.00 |
BN En cours de production de biens | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 125.00 | 5 751.00 | 128 374.00 | 134 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 000.00 | 5 007.00 | 692 994.00 | 698 000.00 |
BZ Autres créances | 649 886.00 | | 649 886.00 | 649 886.00 |
CF Disponibilités | 763 540.00 | | 763 540.00 | 763 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 374.00 | 58 304.00 | 2 887 070.00 | 2 945 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 588.00 | 746 951.00 | 3 297 637.00 | 4 044 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 513.00 | 299 925.00 | | 418 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 997.00 | 120 588.00 | | -255 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493.00 | 1 973.00 | | 493.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 185 009.00 | 442 490.00 | | 185 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 065.00 | 162 293.00 | | 158 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 633.00 | 162 293.00 | | 160 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 834.00 | 1 346.00 | | 852 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 688.00 | 1 921 042.00 | | 1 276 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 903.00 | 571 191.00 | | 520 903.00 |
EA Autres dettes | 301 570.00 | 228 899.00 | | 301 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 995.00 | 2 722 478.00 | | 2 951 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 637.00 | 3 327 261.00 | | 3 297 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 995.00 | 2 722 478.00 | | 2 101 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 834.00 | 1 346.00 | | 2 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 485 878.00 | 555 037.00 | 5 040 915.00 | 4 485 878.00 |
FG Production vendue services | 534 660.00 | 1 070 840.00 | 1 605 500.00 | 534 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 538.00 | 1 625 877.00 | 6 646 415.00 | 5 020 538.00 |
FM Production stockée | | | -49 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 27 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 481.00 | 16 269.00 | | 48 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 1 383.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 2 863.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -29 537.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 380.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 897.00 | 12 942 454.00 | | 6 679 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 894.00 | 12 821 866.00 | | 6 935 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 997.00 | 120 588.00 | | -255 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 133.00 | 241 103.00 | | 34 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 379.00 | 212 268.00 | | 476 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970 432.00 | 179 966.00 | | 970 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | | 10 600.00 | 30 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 873.00 | | 21 568.00 | 102 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 379.00 | 212 268.00 | | 476 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 7 772.00 | | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 540.00 | 204 496.00 | | 461 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 293.00 | 2 568.00 | 4 228.00 | 162 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 694.00 | 6 221.00 | 27 611.00 | 79 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 694.00 | 6 221.00 | 27 611.00 | 79 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 990.00 | 8 789.00 | 31 842.00 | 241 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 688.00 | 1 276 688.00 | | 1 276 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 903.00 | 520 903.00 | | 520 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 570.00 | 301 570.00 | | 301 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 159.00 | 24 167.00 | 48 992.00 | 73 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 834.00 | 2 834.00 | 850 000.00 | 852 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 658.00 | 1 212 753.00 | 203 905.00 | 1 416 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 817.00 | 1 236 920.00 | 252 897.00 | 1 489 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 995.00 | 2 101 995.00 | 850 000.00 | 2 951 995.00 |