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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 11 505.00 | 3 183.00 | 14 688.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 650.00 | 345 637.00 | 374 013.00 | 719 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 892.00 | 20 553.00 | 43 339.00 | 63 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 966.00 | 377 695.00 | 541 271.00 | 918 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 120.00 | 44 318.00 | 619 802.00 | 664 120.00 |
BN En cours de production de biens | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 478.00 | 43 793.00 | 273 685.00 | 317 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 958.00 | 27 034.00 | 857 924.00 | 884 958.00 |
BZ Autres créances | 387 218.00 | | 387 218.00 | 387 218.00 |
CF Disponibilités | 672 558.00 | | 672 558.00 | 672 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 241.00 | | 193 241.00 | 193 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 149.00 | 115 145.00 | 3 065 005.00 | 3 180 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 115.00 | 492 840.00 | 3 606 276.00 | 4 099 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 129.00 | | | 264 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 557.00 | 114 911.00 | | 285 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 170 646.00 | | 14 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387.00 | 2 773.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 324 765.00 | 308 330.00 | | 324 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 845.00 | 159 494.00 | | 144 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 845.00 | 159 494.00 | | 144 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 1 530.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 930.00 | 3 064 553.00 | | 2 321 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 900.00 | 582 964.00 | | 607 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 647.00 | | |
EA Autres dettes | 205 287.00 | 57 569.00 | | 205 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 666.00 | 4 204 263.00 | | 3 136 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 276.00 | 4 672 087.00 | | 3 606 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 666.00 | 4 204 263.00 | | 3 136 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 1 530.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 026 335.00 | 620 658.00 | 10 646 993.00 | 10 026 335.00 |
FG Production vendue services | 1 620 312.00 | 2 060 968.00 | 3 681 280.00 | 1 620 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 646 647.00 | 2 681 626.00 | 14 328 273.00 | 11 646 647.00 |
FM Production stockée | | | -48 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 748 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 588.00 | 24 064.00 | | 25 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 442.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 3 207.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -3 207.00 | | -2 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 19 300.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 853.00 | 13 440 123.00 | | 14 429 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 415 485.00 | 13 269 477.00 | | 14 415 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | 170 646.00 | | 14 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 669.00 | 386 007.00 | | 358 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 197.00 | | 683 796.00 | 747 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 134.00 | 88 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 893.00 | 503 134.00 | 918 966.00 | 8 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | | 805 475.00 | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 160.00 | | 265 208.00 | 549 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 949.00 | | 414 988.00 | 176 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 923.00 | 218 772.00 | | 158 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | 5 803.00 | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 221.00 | 212 969.00 | | 153 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 773.00 | | 1 387.00 | 2 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 494.00 | | 14 649.00 | 159 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 403.00 | 13 615.00 | 14 874.00 | 116 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 671.00 | 13 615.00 | 30 909.00 | 278 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 930.00 | 2 321 930.00 | | 2 321 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 900.00 | 607 900.00 | | 607 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 082.00 | 1 226 288.00 | 320 795.00 | 1 547 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 666.00 | 3 136 666.00 | | 3 136 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |