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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 322.00 | 1 445.00 | 1 877.00 | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 623.00 | 877.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 8 437.00 | 31 702.00 | 40 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 561.00 | 10 505.00 | 41 056.00 | 51 561.00 |
BT Marchandises | 175 286.00 | | 175 286.00 | 175 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 707.00 | 21 565.00 | 290 142.00 | 311 707.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 442.00 | 21 565.00 | 558 877.00 | 580 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 003.00 | 32 070.00 | 599 933.00 | 632 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 025.00 | | | -33 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 519.00 | -33 025.00 | | 88 519.00 |
DL TOTAL (I) | 155 494.00 | 66 975.00 | | 155 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 215 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 116.00 | 129 874.00 | | 142 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 344.00 | 31 845.00 | | 40 344.00 |
EA Autres dettes | 36 569.00 | 282.00 | | 36 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 439.00 | 377 001.00 | | 444 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 933.00 | 443 976.00 | | 599 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 696.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 696.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -696.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 375.00 | 556 837.00 | | 1 185 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 228.00 | 589 861.00 | | 1 095 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 147.00 | -33 024.00 | | 90 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 506.00 | 14 084.00 | | 18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781.00 | 664.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 314.00 | | 4 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 569.00 | 261 569.00 | | 261 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 251.00 | 367 651.00 | 6 600.00 | 374 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 439.00 | 444 439.00 | | 444 439.00 |