| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 322.00 | 2 774.00 | 548.00 | 3 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 280.00 | 501.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 501.00 | 26 008.00 | 86 493.00 | 112 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 787.00 | 30 062.00 | 113 725.00 | 143 787.00 |
BT Marchandises | 220 138.00 | | 220 138.00 | 220 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 935.00 | 121 343.00 | 431 592.00 | 552 935.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CF Disponibilités | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 255.00 | 121 343.00 | 794 912.00 | 916 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 042.00 | 151 404.00 | 908 638.00 | 1 060 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DH Report à nouveau | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 693.00 | 73 375.00 | | 24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 253 561.00 | 228 869.00 | | 253 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 706.00 | 14 310.00 | | 195 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 965.00 | 218 000.00 | | 195 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 198 123.00 | | 193 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 845.00 | 60 388.00 | | 65 845.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 136 559.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 386.00 | 627 381.00 | | 654 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 638.00 | 856 939.00 | | 908 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 052.00 | 616 424.00 | | 501 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 459.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 835 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 725.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -725.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 18 127.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 443.00 | 1 674 690.00 | | 1 856 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 750.00 | 1 601 315.00 | | 1 831 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 693.00 | 73 375.00 | | 24 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 929.00 | 20 019.00 | | 29 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 938.00 | | 65 515.00 | 79 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 143 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 114 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 016.00 | | 45 932.00 | 70 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 8 750.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 12 187.00 | | 17 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | 664.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | 11 522.00 | | 15 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 552 935.00 | 552 935.00 | | 552 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 173.00 | 41 839.00 | 153 334.00 | 195 173.00 |
VI Groupe et associés | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -181 142.00 | | | -181 142.00 |
VP Divers | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 788.00 | 609 438.00 | 15 350.00 | 624 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 386.00 | 501 052.00 | 153 334.00 | 654 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |