| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 322.00 | 2 110.00 | 1 213.00 | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 923.00 | 857.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 14 842.00 | 51 727.00 | 66 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 938.00 | 17 875.00 | 62 063.00 | 79 938.00 |
BT Marchandises | 206 736.00 | | 206 736.00 | 206 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 369.00 | 61 390.00 | 369 979.00 | 431 369.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 707.00 | 61 390.00 | 658 317.00 | 719 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 645.00 | 79 265.00 | 720 380.00 | 799 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 494.00 | -33 025.00 | | 45 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 375.00 | 88 519.00 | | 73 375.00 |
DL TOTAL (I) | 228 869.00 | 155 494.00 | | 228 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 690.00 | | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 310.00 | 410.00 | | 14 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 225 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 123.00 | 142 116.00 | | 198 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 40 344.00 | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | | 36 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 822.00 | 444 439.00 | | 490 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 380.00 | 599 933.00 | | 720 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 865.00 | 444 439.00 | | 479 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 410.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 038.00 | 18 511.00 | 1 668 549.00 | 1 650 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 038.00 | 18 511.00 | 1 668 549.00 | 1 650 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 362.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 938.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 938.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -128.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 11 690.00 | | 18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 690.00 | 1 185 375.00 | | 1 674 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 315.00 | 1 096 856.00 | | 1 601 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 375.00 | 88 519.00 | | 73 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 019.00 | 18 506.00 | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 561.00 | | 28 376.00 | 51 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | | 28 376.00 | 41 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 7 369.00 | | 10 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | 664.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 6 705.00 | | 9 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 123.00 | 198 123.00 | | 198 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 431 369.00 | | | 431 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 852.00 | 2 895.00 | 10 957.00 | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 181.00 | 455 581.00 | 6 600.00 | 462 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 822.00 | 479 865.00 | 10 957.00 | 490 822.00 |