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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 2 692.00 | 3 928.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 516.00 | 86 561.00 | 82 954.00 | 169 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 805.00 | 126 164.00 | 102 642.00 | 228 805.00 |
BT Marchandises | 530 682.00 | | 530 682.00 | 530 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 434.00 | 296 473.00 | 636 961.00 | 933 434.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CF Disponibilités | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 379.00 | 296 473.00 | 1 256 906.00 | 1 553 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 184.00 | 422 636.00 | 1 359 548.00 | 1 782 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 43 307.00 | 87 542.00 | | 43 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 595.00 | 63 765.00 | | 113 595.00 |
DL TOTAL (I) | 229 501.00 | 223 907.00 | | 229 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 292.00 | 333 340.00 | | 270 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 600.00 | 16 760.00 | | 72 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 869.00 | 490 342.00 | | 446 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 405.00 | 136 358.00 | | 173 405.00 |
EA Autres dettes | 19 239.00 | 14 150.00 | | 19 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 642.00 | 48 751.00 | | 147 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 046.00 | 1 039 701.00 | | 1 130 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 548.00 | 1 263 608.00 | | 1 359 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 827.00 | 268 330.00 | | 174 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 1 177.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 860.00 | | 3 557 860.00 | 3 557 860.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 860.00 | | 3 557 860.00 | 3 557 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 434.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17 977.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -16 710.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 617.00 | 34 194.00 | | 41 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 284.00 | 3 300 178.00 | | 3 609 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 689.00 | 3 236 413.00 | | 3 495 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 595.00 | 63 765.00 | | 113 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 730.00 | 49 185.00 | | 42 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 599.00 | | 9 207.00 | 219 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 444.00 | | 8 692.00 | 167 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | 515.00 | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 205.00 | 52 958.00 | | 73 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 29 892.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 187.00 | 23 067.00 | | 66 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 869.00 | 446 869.00 | | 446 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 405.00 | 173 405.00 | | 173 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 492.00 | 93 665.00 | 174 827.00 | 268 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 434.00 | 933 434.00 | | 933 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 826.00 | 970 066.00 | 15 759.00 | 985 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 046.00 | 955 219.00 | 174 827.00 | 1 130 046.00 |