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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 3 696.00 | 29 892.00 | 33 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 612.00 | 168.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 418.00 | 44 522.00 | 109 896.00 | 154 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 704.00 | 49 457.00 | 136 248.00 | 185 704.00 |
BT Marchandises | 400 426.00 | | 400 426.00 | 400 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 667.00 | 169 816.00 | 594 851.00 | 764 667.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 390.00 | 169 816.00 | 1 060 574.00 | 1 230 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 095.00 | 219 273.00 | 1 196 822.00 | 1 416 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 100 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 561.00 | 73 375.00 | | 58 561.00 |
DH Report à nouveau | | 45 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | 24 693.00 | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 160 142.00 | 253 561.00 | | 160 142.00 |
DQ Provisions pour charges | | 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 685.00 | 195 706.00 | | 376 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 700.00 | 195 965.00 | | 86 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 022.00 | 193 678.00 | | 466 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 852.00 | 65 845.00 | | 102 852.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 3 192.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 680.00 | 654 386.00 | | 1 036 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 822.00 | 908 638.00 | | 1 196 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 899.00 | 501 052.00 | | 926 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 533.00 | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 414 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 418 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 000.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 1 000.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -1 000.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 7 131.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 112.00 | 1 856 443.00 | | 2 475 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 531.00 | 1 831 750.00 | | 2 449 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 580.00 | 24 693.00 | | 25 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 778.00 | 29 929.00 | | 31 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 787.00 | | 41 917.00 | 143 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 281.00 | | 41 917.00 | 114 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 062.00 | 19 395.00 | | 30 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | 548.00 | | 2 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 287.00 | 18 847.00 | | 27 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 022.00 | 466 022.00 | | 466 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 764 667.00 | 764 667.00 | | 764 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 721.00 | 265 940.00 | 109 781.00 | 375 721.00 |
VI Groupe et associés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 325.00 | 791 975.00 | 15 350.00 | 807 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 680.00 | 926 899.00 | 109 781.00 | 1 036 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |