| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008 917.00 | 383 689.00 | 625 227.00 | 1 008 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 546.00 | 383 689.00 | 2 439 856.00 | 2 823 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CF Disponibilités | 4 011 593.00 | | 4 011 593.00 | 4 011 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648.00 | 383 689.00 | 14 264.00 | 14 648.00 |
CU Autres participations | 1 814 629.00 | | 1 814 629.00 | 1 814 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 794 200.00 | | | 14 794 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 934.00 | | | -757 934.00 |
DL TOTAL (I) | 14 036 266.00 | | | 14 036 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 993.00 | | | 207 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 414.00 | | | 228 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 681.00 | | | 14 264 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 495.00 | | | 415 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 429.00 | | | 1 173 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 934.00 | | | -757 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 994.00 | 207 994.00 | | 207 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 232.00 | 228 102.00 | 7 585 130.00 | 7 813 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 415.00 | 228 415.00 | | 228 415.00 |