| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 193.00 | 1 472 645.00 | 6 810 548.00 | 8 283 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 089 935.00 | 279 186.00 | 5 810 749.00 | 6 089 935.00 |
CF Disponibilités | 620 703.00 | | 620 703.00 | 620 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 554.00 | 279 186.00 | 6 478 368.00 | 6 757 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 040 746.00 | 1 751 831.00 | 13 288 915.00 | 15 040 746.00 |
CU Autres participations | 8 283 193.00 | 1 472 645.00 | 6 810 548.00 | 8 283 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700 311.00 | 14 700 311.00 | | 14 700 311.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 178.00 | -2 538 821.00 | | -1 134 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 891.00 | 1 404 643.00 | | -312 891.00 |
DL TOTAL (I) | 13 253 243.00 | 13 566 134.00 | | 13 253 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | 167 208.00 | | 31 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 18 398.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 672.00 | 185 608.00 | | 35 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 288 915.00 | 13 751 743.00 | | 13 288 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 51 223.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 51 223.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 030.00 | 2 172 728.00 | | 1 373 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 922.00 | 768 085.00 | | 1 685 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 891.00 | 1 404 643.00 | | -312 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 743 193.00 | 3 550 000.00 | 10 000.00 | 4 743 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 637.00 | | | 405 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136 850.00 | 354 042.00 | | 6 136 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136 850.00 | 354 042.00 | 5 782 808.00 | 6 136 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 850.00 | 354 042.00 | 5 782 808.00 | 6 136 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |