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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 193.00 | 405 637.00 | 2 337 556.00 | 2 743 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 10 173 782.00 | 240 468.00 | 9 933 314.00 | 10 173 782.00 |
CF Disponibilités | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 308.00 | 240 468.00 | 9 990 840.00 | 10 231 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 974 501.00 | 646 105.00 | 12 328 396.00 | 12 974 501.00 |
CU Autres participations | 2 743 193.00 | 405 637.00 | 2 337 556.00 | 2 743 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700 311.00 | 14 774 200.00 | | 14 700 311.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 940 339.00 | -2 103 650.00 | | -1 940 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 482.00 | 182 522.00 | | -598 482.00 |
DL TOTAL (I) | 12 161 491.00 | 12 853 073.00 | | 12 161 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507.00 | 20 820.00 | | 153 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 398.00 | 19 028.00 | | 13 398.00 |
EA Autres dettes | | 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 905.00 | 489 848.00 | | 166 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328 396.00 | 13 342 921.00 | | 12 328 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 54.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 54.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | 1 026 447.00 | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | 1 026 447.00 | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | -1 026 393.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 987.00 | 2 064 063.00 | | 127 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 469.00 | 1 881 541.00 | | 726 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 482.00 | 182 522.00 | | -598 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185 783.00 | 146 347.00 | 10 039 436.00 | 10 185 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 185 783.00 | 146 347.00 | 10 039 436.00 | 10 185 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |