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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008 917.00 | 1 008 917.00 | | 1 008 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 559.00 | 1 414 554.00 | 2 335 005.00 | 3 749 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 869 786.00 | | 10 869 786.00 | 10 869 786.00 |
CF Disponibilités | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 007 916.00 | | 11 007 916.00 | 11 007 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 476.00 | 1 414 554.00 | 13 342 921.00 | 14 757 476.00 |
CU Autres participations | 2 740 642.00 | 405 637.00 | 2 335 005.00 | 2 740 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 774 200.00 | 14 794 200.00 | | 14 774 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 650.00 | -757 934.00 | | -2 103 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 522.00 | -1 339 316.00 | | 182 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 853 073.00 | 12 696 951.00 | | 12 853 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 322.00 | | 20 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 18 578.00 | | 19 028.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 848.00 | 38 900.00 | | 489 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 921.00 | 12 735 852.00 | | 13 342 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 40 144.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 40 144.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 447.00 | 939.00 | | 1 026 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 447.00 | 939.00 | | 1 026 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 393.00 | 39 205.00 | | -1 026 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 063.00 | 166 036.00 | | 2 064 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 541.00 | 1 505 351.00 | | 1 881 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 522.00 | -1 339 316.00 | | 182 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 786.00 | 5 593 264.00 | 5 276 522.00 | 10 869 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 848.00 | 489 848.00 | | 489 848.00 |