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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008 917.00 | 1 008 917.00 | | 1 008 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 502.00 | 1 233 553.00 | 4 241 949.00 | 5 475 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 471.00 | 35 902.00 | 75 568.00 | 111 471.00 |
BZ Autres créances | 6 887 165.00 | 33 348.00 | 6 853 818.00 | 6 887 165.00 |
CF Disponibilités | 1 564 516.00 | | 1 564 516.00 | 1 564 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 563 152.00 | 69 250.00 | 8 493 903.00 | 8 563 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 655.00 | 1 302 803.00 | 12 735 852.00 | 14 038 655.00 |
CU Autres participations | 4 466 585.00 | 224 636.00 | 4 241 949.00 | 4 466 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 794 200.00 | 14 794 200.00 | | 14 794 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -757 934.00 | | | -757 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 316.00 | -757 934.00 | | -1 339 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 696 951.00 | 14 036 267.00 | | 12 696 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 207 994.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 900.00 | 228 415.00 | | 38 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 852.00 | 14 264 682.00 | | 12 735 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 036.00 | 415 496.00 | | 166 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 351.00 | 1 173 430.00 | | 1 505 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 316.00 | -757 934.00 | | -1 339 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 636.00 | 130 049.00 | 6 868 587.00 | 6 998 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |