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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 269.00 | | 396 269.00 | 396 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 455.00 | | 404 455.00 | 404 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 434.00 | | | -5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | -5 434.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 109 122.00 | 103 565.00 | | 109 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 254.00 | 211 931.00 | | 192 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 823.00 | 201 997.00 | | 101 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 4 059.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 332.00 | 423 199.00 | | 295 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 455.00 | 526 765.00 | | 404 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 393.00 | 145 489.00 | | 123 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 5 212.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 509.00 | 13 305.00 | | 14 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951.00 | 18 740.00 | | 8 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | -5 434.00 | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 625.00 | | 990.00 | 516 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 346.00 | 396 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 346.00 | 396 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 625.00 | | 990.00 | 516 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 041.00 | 20 102.00 | 84 486.00 | 192 041.00 |
VI Groupe et associés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 833.00 | 7 874.00 | 21 959.00 | 29 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 332.00 | 123 393.00 | 84 486.00 | 295 332.00 |